尊龙凯时

    尊龙凯时（泉源：新华能源  作者：李玮）

   “现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。企业现金流量管理水平往往是决议企业生死的要害所在。在面临日益强烈的市场竞争，企业面临的生涯情形重大多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理的控制营运危害，提升企业整体资金的使用效率，从而一直加速企业自身的生长。
   
    为了提高资金管理水平，公司建设了资金使用和分担的责任制，检查和监视资金的使用情形，审核资金的使用效果，组织资金供应，包管企业重大资金需求，包管生产谋划运动不中止地举行，一直地提高资金使用率，节约资金，提出合理使用资金的建媾和步伐，增进生产、手艺、谋划管理水平的提高。

    针对企业资金管理中可能泛起的问题，公司财务资产部举行了深入探讨。现在流动性管理已经成为中国企业财务管理职员面临的重大挑战。财务部经常和营业部分打讼事，营业部辩白财务部分展望的数据是过失的，财务部说营业部分给的数据和现实误差太大。这样的争论从没有阻止过。着实这样的循环辩说是没有意义的。财务部分应当承当起主要责任来，数据源一定要分清哪些事是我们财务部可控的，哪些事是财务部不可控的。关于可控项目，如存款、人为、贷款、利息、投资、付款、牢靠用度等，需要去检查是否真的可控。关于不可控项目，需要依赖营业部分的数据。财务部分要相识营业部分的事情，知道营业数据是怎样爆发的，并与营业部分举行控讨，尽可能地把不确定的数字变为确定的数字。

    目今保存着重利润轻现金流的过失头脑，以为企业利润显示的数值高就是谋划有效果的体现。企业在销售商品、提供劳务、或是出售牢靠资产、向银行乞贷的时间都会取得现金，形成现金的流入。而企业为了生涯、生长、扩大需要购置原质料，支付人为、构建牢靠资产、对外投资、送还债务等，这些运动都会导致现金流的流出。若是企业手头上没有足够的现金流来面临这些营业的支出，其效果可想而知。从企业整体生长来看，现金流比利润更主要，贯串于企业的每个环节。资金管理应坚持：划清牢靠资金、流动资金、专项资金的使用界线，一样平常不可相互流用；实验妄想管理，对各项资金的使用，既要顺应妄想使命的要求，又要凭证企业的谋划决议有用地使用资金；统一集中和分口、分级管理相团结，建设使用资金的责任制，促使企业内部各单位合理、节约地使用资金；专业管理与群众管理相团结，财务部分与使用资金铁的营业部分分工协作，配合管好用好资金。
   
    丰润公司凭证现真相形，坚持从以几方面抓好资金管理：一是增强羁系力度。对资金使用情形，工程设计、概算、施工、验收、决算是否合理、合规、正当等凭证财务制度举行严酷把控，杜绝资金、项目违规运作泛起可乘之机。二是增强审计监视。按划定，工程项目完工后必需经审计，以审计意见作为工程结算和验收的依据。三是完善管理体制。各部分在体例本部分预算时，要杜绝“先确定资金，再讨论项目”的征象。并且不可纯粹思量本部分需要，要只管为全局生长着想。
   
    面临着怎样将资金使用效率最优化的重大压力，丰润公司施展立异精神，从现金管理入手，在各县公司中率先推出“零现金支付”，以电子支付取代现金收付。使财务事情在资金管理方面掀开了一个新的篇章，减轻了现金管理事情的肩负，提高了现金流转的准确性和实效性。实现现金管理“零纰漏”，降低现金管理危害和用度。同时提高了信息化管理水平和事情效率，镌汰账目过失。此要领即是公司为提高资金管理效率推行的一项具有重大意义的行动。
   
    在以后的管理中，公司将以确保谋划的资金需求为条件，增强资金的预警机制；以“零现金支付”为基础，包管企业资金支付的合理性。同时，建设资金预算管理系统，将各部分资金使用情形有用衔接，真正抵达集中管控，降低危害，提高资金使用效率的目的。