尊龙凯时

小序

在新一代信息手艺普遍应用、数字化转型深入推进的配景下，企业财务管理面临深刻厘革，古板的资金管理模式已难以顺应管理能力现代化和国资羁系数字化的新要求。为推动中央企业进一步增强资金管理，周全提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，国务院国资委先后宣布《关于推动中央企业加速司库系统建设进一步增强资金管理的意见》《关于中央企业加速建设天下一流财务管理系统的指导意见》等文件，强调要围绕建设天下一流财务管理系统，将司库管理系统建设作为财务管理数字化转型的切入点和突破口，通过建设集成、智能、可靠的信息系统，进一步增强资金的集约、高效、清静管理，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

尊龙凯时专注大型集团企业管理信息化、数智化近40年，为多家国资央企与天下500强企业提供数字化咨询与实验服务，在财务数智化转型、司库系统建设方面积累了完整的产品应用与手艺能力。公司根植客户先进的管理理念和管理实践，荟萃多年产品手艺沉淀，围绕“资金更集中、结算更智慧、效益更突出、防控更周全”的目的，全力打造尊龙凯时全球司库管理系统，并经由了“万亿级资产规模”集团企业重大营业场景的严苛磨练，能周全支持集团企业充分释放财务价值、提升谋划效能、赋能营业生长。

从资金管理到司库管理

财务管理是企业管理的中心，资金管理是财务管理的焦点。作为企业运行的“血液”，资金的流通、循环关乎企业的生涯与生长，而司库系统则是以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金本钱、防控资金危害为目的，以服务战略、支持营业、创立价值为导向，对企业资金等金融资源举行实时监控和统筹调理的现代企业治理机制。

司库系统建设通过对组织、职能、流程、制度、信息系统等要害要素举行合理设计与融合，运用数字手艺大宗镌汰财务操作层面的事情，让财务职员更聚焦于战略与剖析层面，将资金被动管理转变为自动管理、超前管理，可支持企业实现对资金等种种金融资源的高效运作、清静防控、精益管理，助力企业的财务决媾和战略安排落地收效。

目今，集团企业的司库系统建设历程一样平常可以分为四个阶段：第一阶段以效率为导向，通过基础管理的搭建，实现账户收支的起源可见；第二阶段是以管控和运作为导向，开展资金运作；第三阶段重点关注资金精益化水平的周全提升，通过大数据、人工智能、区块链等手艺应用，以数据为驱动，为资金精益化提升提供数据基础和决议基��；第四阶段是建设开放共享的资金管理生态圈，连通生态链各环节，营业协同、信息共享，增进工业链上下游合作共赢，实现资金效益的最大化。

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尊龙凯时全球司库管理系统：助力构建天下一流财务管理系统

尊龙凯时全球司库管理系统深度契合国资委关于中央企业的司库建设要求，以“价值模子”为焦点，以“数据驱动”为引擎，以“智能调理”为机制，助力集团企业建设“智能友好、穿透可视、功效强盛、清静可靠”的司库管理系统，搭建“资源设置中心、资金结算中心、价值创立中心、资金清静中心”四心合一的司库管理系统，知足司库分权、集分权、高度集权等多种管控模式，支持生意型司库、价值型司库及战略型司库，周全提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。

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应用架构

尊龙凯时全球司库管理系统基于“云原生”架构，充分应用“大云物移智链”等新兴手艺，聚焦资金效率、效益和清静，对内意会业财一体、对外互联开放共享，涵盖全球账户管理、资金预算管理、资金结算管理、票据管理、融资管理、银企互联等司库焦点营业应用，实现周全融合营业侧至财务侧，整合上下游客户资源，与财务公司、商业银行连通，构建企业集团司库管理价值链，增进业财在更深条理融合、资金在更大规模内共享，推动资金管理向数字化、智能化、生态化转型，知足集团司库差别生长阶段可视、可控、可优化、可展望的管理需求。

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产品特征

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功效强盛，智慧决议

周全涵盖司库焦点营业应用，通过智能算法模子，深入挖掘资金数字价值，提高资金剖析展望准确性，精准识别、防控资金危害，辅助资金最优调理与管理决议，增进资金价值创立。

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生态互联，软硬一体

对内意会业财一体、对外互联开放共享，连通企业内部与上下游工业链、金融机构，构建营业协同、信息共享的资金管理生态圈，实现资金管理效益最大化；引入智能化软硬件手艺，推动营业处理在线化、自动化，提升业财融合效率，实现资金信息实时反应。

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统分团结、调解无邪

基于微服务、中台化的云原生架构，系统调解无邪、应用随需而变，支持集中安排和漫衍式多级安排，知足司库分权、集分权、高度集权等多种管控模式，实现全集团“一张网、一个库、一个池”。

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自主可控，应用成熟

基于自主研发的“尊龙凯时九天平台”开发构建，完全适配国产化软硬件，包管信息清静；融入行业典型实践与标准营业模子，实验浅易、拓展利便，产品的性能、清静性与稳固性经由万亿级资产规模集团周全应用的充分磨练，抵达业内领先。

建设价值

司库系统是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息手艺，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金本钱、防控资金危害为目的，以服务战略、支持营业、创立价值为导向，对企业资金等金融资源举行实时监控和统筹调理的现代企业治理机制。

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焦点应用

银行账户管理

建设账户分级分类管控标准和在线管控流程，知足集团统一管理和纵向管控需求，严酷控制账户开立标准与数目，支持集团按期开展账户整理，构建清晰可控的账户系统。搭建银企互联通道，实现集团资金动态实时在线监控，实时掌握资金状态和异常转变。

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资金集中管理

横向支持多种资金管理模式，知足差别行业、差别体量用户的资金集中管理需求；纵向实现集中系统从基础构建，到资金划扫处置惩罚、归集资金识别及池内资金剖析，到最终的归集资金价值管理的一揽子实现计划。

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资金预算管理

提供全营业流程的资金预算管明确决计划，涵盖预算系统管理、预算储备池管理、编审管理、执行控制、盘问剖析等产品功效，以资金预算为抓手，增添集团整体资金管理能力，维护资金链清静和资金整体平衡，增进集团资金管理水平上台阶。

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收付结算管理

笼罩集团资金结算管理营业场景全历程管理，为全营业口径的资金收支结算提供线上化管理支持，包括付款结算、收款结算、资金挑唆、内部关闭结算等，知足全集团各单位的资金结算焦点营业管理需求。

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票据使用管理

搭建集团票据信息池，对集团各成员单位票据集中管理，支持票据营业线上全历程管控，包括商业/银行承兑汇票收取、背书、贴现、承兑、质押、开立等，提高票据危害提防能力，知足票据营业新规范，实现银行承兑汇票规范化、精益化管理，知足内、外部羁系与内部分析决议需求。

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投融资管理

以融资妄想、授信管理、融资条约为管理焦点，支持全融资品种营业在线管理，从条约挂号、到款挂号、还本付息、用度管控、融资现金流动展望等方面，开展融资授信营业的全历程闭环管控。

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境外资金管理

以打造“全球司库系统”为建设目的，以账户管理、结算管理、资金集中为基础，通过资金妄想管理、投融资管理、外汇管理实现境外资金的集中精益管理，助力企业实现全球金融资源的统筹管理与高效运用，包管资金清静，为企业全球生长保驾护航。

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资金危害防控

通过构建规则引擎和资金危害台账，打造智能、无邪可设置的资金危害管控模子，周全笼罩事前、事中、事后全历程的清静管理机制，通过数智手艺实现资金动态的实时监控、清静巡检、危害预警，确保危害管理下沉至最下层、最前端，有用增强源头治理和事前提防，包管支付清静，推动清静管控由线下向线上、预防向强控、人工向智能转变，修建集团资金“全天候、全方位、全流程”三维清静防地。

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危害管理

修建资金清静防地：在各级单位的资金管理中应用事前、事中、事后的科学先进、闭环高效的资金管理工具，确保危害管理下沉至最基础、最下层、最前端，有用增强源头治理和事前提防。增强事前提防，夯实资金清静管理制度；统筹建设资金清静中心；内置种种监控危害点，无邪可配规则及危害品级；全流程全方位危害点把控；种种分类的危害情形实时跟踪，全方位展示，全流程跟踪；施展数字价值，危害预警、辅助决议，实现预防性资金清静管控。

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立异数字应用

尊龙凯时全球司库管理系统依托尊龙凯时深耕财务数智化领域多年的产品手艺沉淀与履历积累，通过应用RPA机械人、大数据算法、知识图谱、AI大模子等新手艺和智能U盾管家、智能印章柜、资金卫士等软硬一体化应用，实现司库营业在线化、自动化、智能化处置惩罚，助力集团企业周全提升资金运营效率，护航资金清静、防控资金危害，增进资金价值创立。

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强化印鉴、密钥及密码清静管理

智能u盾管家：U盾羁系控一体化，筑牢资金清静防地

智能 U盾管家以科技赋能企业资金管理，实现 U盾集中关闭式保管，支持线上授权、远程挪用与实时羁系预警，筑牢资金清静防地。

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资金卫士：“人脸+密钥”双重防控，护航资金支付清静

在资金结算营业的署名审批环节，通过资金卫士人脸识别手艺精准捕获并验证人脸特征，建设“人脸+密钥”的双重清静防控系统，强化资金流动的正当性和清静性，为企业资金清静提供坚实包管。

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智能印章机：印章智慧管控，清静便捷更高效

借助智能印章机智慧“管”章，实现人章疏散、远程授权、高效留痕，确保印章清静，提升用章便当性，助力企业营业高效运营。

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助力资金高效清静运营

银行数据自动获取账户信息动态可视

智通过RPA智能机械人自动获取非直联银行流水、回单余额、票据等数据并导入司库系统，实现司库系统与非直联银行的集成意会，知足非直联银行的资金营业处置惩罚需求，同时也知足国资委对中央企业司库系统建设中，资金集中管理及资金结算管理的评价验收标准指标。

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使命高效自动处置惩罚阻止人工操作失误

RPA智能机械人作为司库系统的辅助工具，自动化执行资金结算、流动性管理、危害管理等要害环节的大宗重复和繁琐的使命，如到账认领、到账单处置惩罚、收款凭证处置惩罚、银企对账、余额调理表天生、支付制证等，大幅镌汰人工操作，降低过失率，提高整体事情效率。

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资金营业智能审核有用包管支付清静

在配比支付、署名审批等资金支付审批环节中，通过 RPA+AI精准捕获系统界面信息与附件数据，举行高效智能审核，确保处置惩罚流程客观准确，从而镌汰人为因素引发的过失与误差。

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无缝衔接司库系统扩展营业管理能力

RPA机械人高效的自动化能力能无缝衔接并增补司库系系统的功效，好比实时自动化获取营业处置惩罚情形，对数据举行整合，再通过短信或邮件方法将流程审批的进度、发送支付指令的状态等实时反响给用户；扩展银企对账规则、镌汰人工干预。

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自动监测实时预警强化资金危害管控

通过RPA智能机械人实现资金合规性、银行账户余额、境内系统结算率、预算执行情形等监测，自动将异常情形反响给指定管理用户，资助用户实时识别生意危害，增强企业资金危害的预知及干预。

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深化资金危害细腻化管理

危害袒露分类涉及营业规模广，缓释认定及拆分计量历程较为重大，将知识图谱手艺融入资金剖析中，当供应或需求的明细转变后，无邪应对所有数据的重新盘算，解决古板资金剖析耗时长不无邪，且涉及多条营业，保存交织影响的危害的问题。

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构建企业司库营业专属知识库

尊龙凯时智言大模子产品主要面向笔直营业领域的应用需求，可知足轻量化、私有化的安排要求。通过将大模子与司库知识文档如管理步伐、管理系统建设实践等相团结，能快速构建企业司库营业领域的专属知识库，辅助司库营业智慧高效处置惩罚。

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资金剖析展望助力质效提升

依托多年集团型企业资金监控咨询/服务履历而形成的管理头脑、风控系统、展望模子等营业积淀，打造资金主题剖析、资金危害监控、资金展望应用、资金主体画像四大焦点能力，实现资金营业现状实时反应、直观展示；资金危害识别周全、有用监控；资金各营业主体剖析展望准确。

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账户全景画像，强化资金羁系

运用账户标签系统、能力评价模子和行为异常监控模子等手艺，周全剖析账户的基础信息、能力体现和异常行为，构建出全景解读、多维评价、精准监控和实时告警的账户画像应用，深入洞察和剖析账户数据，显著提高账户管理的效率和响应速率，确保资金清静。

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融资辅助决议，有用压降危害

依托财务报表和历史融资数据，应用时间序列等算法模子，展望企业年度及月度融资缺口；团结综合评价系统，妄想出最优融资结构，助力企业降低融资本钱及危害；同时，借助可视化盘问功效，显著提高决议的透明度和可操作性，确保企业融资运动的有序性和高效性。

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数据可视化，多端同源展示

数智司库产品具有同源多端属性，可基于统一数据源支持PC端、大屏端、移动端等多种展示方法。大屏支持立体式、陶醉式、多屏等展示模式，可快速自界说天生展示内容。移动应用支持内外网隔离的安排方法，数据生涯在内网，支持种种资金营业审批、种种资金数据盘问的移动应用。

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