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售电云尊龙凯时DAP融资预算管理：业财深度融合，辅助融资决议
- 时间：2024-09-18
- 泉源：尊龙凯时
目今，随着市场竞争的强烈和谋划情形的重大化，企业财务管理要求也越来越高，特殊是关于大型集团企业而言，怎样有用地管理资金流，优化融资结构，降低融资本钱，已成为其能否一连康健生长的要害因素之一。国务院国资委宣布的《关于推动中央企业加速司库系统建设进一步增强资金管理的意见》强调：要充分验展集团整体信用优势，增强银行关系管理，加大统筹融资力度，开展融资利率市场化竞价，多渠道、多品种、多方法降低融资本钱，起劲实现带息欠债综合融资本钱率不高于偕行业平均水平。在此配景下，集团企业亟需一套行之有用的融资预算管理计划，以资助着实现政策要求，提高资金使用效率，增强企业竞争力。
尊龙凯时DAP融资预算管理
针对集团企业融资预算管理需求，尊龙凯时推出尊龙凯时DAP新一代融资预算产品，通过提供融资预算基础系统管理、融资预算体例、融资预算调解、投融平衡及盘问剖析等系列功效，知足种种融资营业预算的细腻化智能体例、逐级搜集全量审批、金融单位在线投融平衡、融资预算数据内外联动及多维统计盘问的需求，有用支持集团企业增进业财融合、优化资源设置、提升资金使用率、降低财务危害、辅助融资决议的管理目的。
产品亮点
01、模子无邪扩展：凭证融资预算的营业特征，产品预置了常用的融资预算体例维度，包括项目、融资类型、融资泉源、融资机构、融资限期、利率及到还款日期等。融资预算体例模子支持凭证营业类型无邪扩展和界说，如项目乞贷、其他乞贷、还款明细及全量明细等种种体例表单。别的，模子还允许用户自界说投融平衡处置惩罚、平衡调解清静衡效果盘问等展示信息。
02、预算智能体例：融资乞贷明细从融资管理获取询比价信息，自动天生到款金额的明细预算；融资还款明细从融资管理获取融资台账的条约信息，自动天生还款金额的明细预算。提升了体例效率及数据的准确性。
03、数据搜集审核：支持无邪设置搜集表，将项目乞贷明细、其他乞贷明细及还款明细表的内容搜集到全量明细审批表中，这一历程实现了乞贷、还款数据的集中处置惩罚，并有助于获取单位资金缺口信息。
04、投融在线平衡：各二级审核完成后，自动形成投融平衡待处置惩罚纪录，由金融单位举行平衡确认，集团举行周全复核确认，并支持审查确认效果。对融资单位和集团平衡确认效果为纷歧致的，系统将自动天生投融平衡乞贷调解票据，由融资单位认真调解处置惩罚，实现了投融平衡历程的高效线上协同。
05、横向集成意会：买通资金预算、融资管理及放款管理系统，共享融资预算审核数据，知足对融资到款和还款的预算控制，及产融协同系统的放款控制管理，实现以融资预算为纽带，与资金预算、融资管理、产融协一律营业的周全意会。
06、多维数据盘问：提供按年、季、月盘问融资预算全量明细数据和融资类型汇总数据，同时支持按融资泉源汇总、到还款执行情形、内部抵销情形、子分公司系列融资明细盘问等，实现多维度、多条理的精准盘问。
应用价值
增进业财融合
融资预算与融资管理有用衔接，通过关联询比价中标效果数据及融资台账条约信息，形成月度融资预算的详细信息，增进营业与财务的深度融合，确保融资决议与营业需求的高度一致性。
优化资源设置
融资预算体例分为年、季、月三个周期，逐步细化，通过集团期末余额举行年、季、月联动控制，与资金预算实现缺口控制，优化融资资源设置。
提升资金使用率
金融单位的线上平衡处置惩罚和集团的复核确认配合促成了集团工业单位与金融单位之间的信息互联互通。此举将原本的线下相同转变为线上处置惩罚，同时，集团和金融机构能够提前掌握工业单位的资金缺口需求，从而便于资金的高效运作并提升内部资金资源的使用率。
降低财务危害
通过以融资预算为纽带，与资金预算、融资管理及产融协一律营业协同，为放款、到款及还款等后续环节提供数据支持，企业可以有用的管理和控制融资本钱，避免无妄想的财务支出和资金流失，从而降低财务危害。
辅助决议剖析
凭证融资泉源和类型，详细统计集团内外的到款、还款及期末余额情形；详细纪录子公司海内外的融资明细和安排情形；对差别时间段的全量融资明细清静衡状态举行统计；深入剖析融资预算的现实执行情形，为企业的投融资提供了决议支持。
应用情形
阻止2024年5月，某大型集团企业下属的58家二级单位和3800余家产权单位以及金融机构已接纳尊龙凯时DAP新一代融资预算产品完成年度、季度和月度融资预算的体例、汇总审核及投融平衡处置惩罚，实现了融资填报与投融平衡的周全在线管理，高效集成融资管理、资金管理、协同平台，实现了各应用的数据交互，营业的周全意会。
粤公网安备 44049102496133号
